Les mouvements spectaculaires sur les marchés sont devenus la nouvelle norme avant, pendant et après la pandémie de COVID-19. En effet, il serait difficile d’identifier une période depuis 2008 où les marchés financiers ont été calmes et stables, et nous pourrions même affirmer qu’il n’est pas réaliste de s’attendre à ce qu’ils le deviennent, pour une raison simple.
La demande et l’offre sont déterminées par le sentiment, et le sentiment n’est pas toujours rationnel.
Dans le contexte du trading et de l’investissement, le sentiment du marché est défini comme une attitude psychologique envers un titre ou un secteur financier. La tendance des opérateurs du marché à être irrationnels n’est pas une théorie récente : elle a été exposée pour la première fois par l’économiste John Maynard Keynes dans son livre The General Theory of Employment, Interest and Money, écrit en 1936.
“La plupart, probablement, de nos décisions de faire quelque chose de positif, dont toutes les conséquences seront tirées pendant de nombreux jours à venir, ne peuvent être prises qu’en raison d’un esprit animal – d’une impulsion spontanée à l’action plutôt qu’à l’inaction...” John Maynard Keynes.
L’expression “esprits animaux” est devenue un terme générique décrivant un type de psychologie des foules dans lequel une envie soudaine de vendre ou d’acheter se répand sur les marchés, entraînant de fortes tendances à la hausse ou à la baisse, également appelées volatilité. Il s’agit d’une arme à double tranchant qui crée à la fois des opportunités et des risques.
La peur peut surgir lorsque des actualités négatives font la une des journaux, que ce soit sur le plan financier, économique ou géopolitique. Lorsque la psychologie du marché est marquée par la peur, elle peut entraîner des chutes brutales et rapides des prix sur des instruments financiers tels que les devises, les actions et les indices. La réaction opposée à la peur est la cupidité, qui pousse les prix du marché à la hausse. Dans ce cas de figure, on peut voir se former des bulles autour des prix des actifs qui, à un moment donné, finiront probablement par éclater après être devenus insoutenables ou manifestement irrationnels.
Entre la peur et la cupidité, il existe des sentiments plus légers comme l’optimisme et le pessimisme, le scepticisme et même l’indifférence. Mais comment savoir quelle est l’humeur dominante ? L’observation attentive des tendances du marché et des actualités est une solution, tandis qu’une autre consiste à suivre les indicateurs de sentiment du marché.
Les indicateurs de sentiment, tels que le VIX, sont des modèles statistiques de marché qui permettent de suivre le sentiment dominant. Acronyme de Volatility Index (indice de volatilité), le VIX connaît des pics lorsque la volatilité augmente sur les marchés boursiers américains. Il est basé sur les prix du S&P500 et peut être un indicateur utile pour confirmer la présence de volatilité.
D’autres indicateurs de sentiment existent : l’Indice High-Low, l’Indice Bullish Percentage (Pourcentage de Hausse) et les moyennes mobiles en analyse technique. Tous ces indicateurs permettent d’indiquer le sentiment dominant sur le marché.
En tant que débutant, vous comprenez maintenant qu’il existe toute une série d’attitudes psychologiques à l’égard des marchés et qu’il est donc essentiel de les prendre en compte dans la gestion des risques. Les plateformes de trading et d’investissement telles que MT5 vous permettent d’ajouter des ordres stop loss à vos positions ouvertes pour maîtriser votre risque. Vous pouvez en savoir plus sur la gestion du risque à travers notre article “10 Astuces Money Management Trading“.
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