COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, France, 15 novembre 2022 à 8h30 CET
Résultats préliminaires du 1er semestre
de l’exercice 2022-2023
(clos le 30 septembre 2022)
CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI », Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) annonce ses résultats consolidés préliminaires du premier semestre de l’exercice 2022-2023, clos le 30 septembre 2022. Les résultats en cours d’audit ont été examinés par le Conseil d’administration ce 14 novembre 2022. Les procédures d’audit des états financiers consolidés sont en cours de finalisation. Le rapport de revue limitée des Commissaires aux comptes sera publié dans le rapport financier semestriel 2022-2023.
Frédéric Chesnais, Président – Directeur Général, a déclaré : « Ces six premiers mois ont été très importants pour poser les bases du développement d’AlphaVerse et nous sommes ravis d’avoir pu faire tester la partie centrale de notre monde virtuel à de premiers utilisateurs. Avec un design soigné et des technologies innovantes, nous avons conclu des partenariats importants, notamment dans le domaine de la musique, de l’art digital et des associations et programmes caritatifs. Avec notre plateforme Web3.0 ouverte et connectée, nous sommes en mesure de proposer une variété d’expériences : jeux, partage de contenus, création et échange de NFT, et de nombreuses solutions d’animation de communautés. Nous travaillons à présent sur le développement de partenariats dans le domaine du sport, et en particulier le football qui a toute sa place au sein d’AlphaVerse. Pour garantir une large accessibilité, l’accès à AlphaVerse est ouvert à tous et l’acquisition préalable de crypto-devisesn’est pas un pré-requis.De même, nous proposons aussi des microtransactions en devises classiques autant que possible, une caractéristique essentielle pour capter un grand nombre d’utilisateur et moduler notre développement en fonction des fluctuations de l’industrie de la blockchain ».
CBI : Stratégie et développement d’un monde virtuel connecté et ouvert
Le cœur de l’activité est actuellement centré sur le développement d’AlphaVerse, un monde virtuel numérique au design soigné et aux nombreuses fonctionnalités. AlphaVerse est organisé autour d’une place centrale, le « Hub », qui connecte de nombreux univers dans le domaine des jeux et de l’Entertainment. AlphaVerse est une plateforme online Web3.0 ouverte et versatile qui propose des expériences de jeux et d’interaction, ainsi que la création et le partage de contenu. AlphaVerse fonctionne pour la partie traditionnelle avec des paiements en devises classiques, et pour la partie blockchain avec les principales cryptomonnaies ainsi que le jeton Crystal, la cryptomonnaie d’AlphaVerse. 600 millions d’unités du jeton Crystal ont été créées sur la blockchain avec de premières ventes privées déjà réalisées pour US$ 1,8 million sur une base de valorisation de US$ 50,0 millions pour l’intégralité des tokens Crystal (soit US$ 0,083 par token Crystal).
Certains univers sont développés par CBI pour son propre compte, d’autres sont développés par CBI en association avec des partenaires, et d’autres par des tiers en vue d’être reliés à AlphaVerse au travers du Hub. Le Hub a fait l’objet d’une
1
première ouverture en septembre 2022, pour une phase de test, qui a généré de nombreux retours positifs et enrichissants. Après une phase initiale de développement pendant laquelle la priorité a été donnée aux jeux vidéo, à la musique et au monde associatif, domaines de premier plan regroupant de vastes communautés internationales, les univers en cours de développement sont les suivants :
Outre AlphaVerse, CBI investit et partage son expertise dans différents projets liés à la technologie blockchain. CBI a notamment investi dans quatre sociétés : deux jeux vidéo premium qui sont en cours d’adaptation pour y intégrer des technologies blockchain (OP Productions, LLC et Free Reign East, LLC), une société de place de marché dans le domaine du transport développant une solution basée sur la blockchain (National Carrier Exchange) et une agence de gestion des talents (Blockchain Artists Agency) qui s’adresse à des personnalités de tout horizon pour développer leur image sur la blockchain, notamment au travers de NFTs et d’outils d’animation communautaire.
Évènements marquants du 1er semestre de l’exercice 2022-2023
Les faits marquants du premier semestre de l’exercice 2022-2023, clos le 30 septembre 2022, sont les suivants :
1. Partenariat avec Chain Games
CBI a conclu le 26 juillet 2022 un accord de partenariat avec Chain Games, éditeur de jeux Skill-Based and Play-to- Earn pour la création d’espaces dédiés à ses jeux et le développement de contenu dans l’AlphaVerse avec une redevance de licence de US$ 2 millions au profit de CBI.
CBI et Chain Games ont conclu une série d’accords, aux termes desquels :
(i)la Société a vendu à Chain Games le droit de posséder un espace dans le Hub, pour un montant de US$ 2 millions payés par Chain Games en tokens CHAIN ;
2
2. Remboursement du prêt de 2 000 000 actions
La Société a conclu le 29 juillet 2022 un avenant au contrat de prêt consenti le 21 avril 2022 par Ker Ventures SARL afin de rembourser par anticipation le prêt de 2 000 000 d’actions CBI.
3. Contrat de prêt de 5 000 000 actions CBI
La Société a conclu le 29 juillet 2022 un contrat de prêt pour 5 millions d’actions CBI avec ses principaux actionnaires, Ker Ventures, SARL. Le prêt est à court terme, évalué à 5 millions d’euros et rémunéré au taux d’intérêt de 2 % par an. Il s’agit d’une convention réglementée. Ce contrat de prêt n’a pas encore été mis en œuvre et le sera au fur et à mesure des besoins de la Société.
4. Changement de compartiment de cotation
Le 3 août 2022, CBI a pu transférer ses actions du groupe de cotation E1 (placement privé) à E2 (offre au public) sur le marché Euronext Growth Paris. Ce transfert réalisé par voie d’admission directe n’a pas fait l’objet d’émission de nouvelles actions ou de placement d’action existante.
5. Avenant au contrat de liquidité contracté avec TSAF
Il a été procédé le 5 septembre 2022 au retrait de 200 000 euros en espèce du contrat de liquidité chez TSAF.
6. Ouverture de l’AlphaVerse
Le 21 septembre 2022, CBI a ouvert la partie centrale (le Hub) de son métaverse AlphaVerse pour les premiers joueurs issus de sa communauté.
7. Conflit entre l’Ukraine et la Russie
Crypto Blockchain Industries (CBI) n’est pas exposée à la situation en Russie et en Ukraine. CBI n’a aucun fournisseur, client, employé, affilié ou lien financier avec la Russie et l’Ukraine.
Évènements postérieurs à la clôture
À la date du présent communiqué, les évènements postérieurs à la clôture sont les suivants :
1. Projet d’acquisition de Xave World
Lors de la finalisation de l’acquisition, Xave World, un métaverse centré sur la musique, fera partie d’AlphaVerse. Xave World offrira un large éventail de fonctionnalités et d’expériences : communautés, marché NFT, concerts, enregistrements et une cryptomonnaie dédiée. Par cette acquisition, CBI continue de renforcer son empreinte dans l’univers de la musique. Le prix d’achat est de 1,0 million d’euros : 0,1 million d’euros en espèces et 0,9 million d’euros payés en actions CBI à émettre, valorisées à 1,0 euro pour chaque action CBI. La finalisation de l’acquisition devrait intervenir avant le 31 mars 2023.
2. Facteurs de risques
La Société a décidé d’attirer l’attention du public sur le risque inflationniste et détaillera l’exposition et la gestion de ce risque dans son Rapport financier semestriel 2022-2023. L’exposition de la Société à ce risque est moyenne.
La Société a décidé d’attirer l’attention du public sur le risque de faillite de plateformes d’échange, et le détaillera dans son Rapport financier semestriel 2022-2023. La Société ne dépose aucun de ses avoirs crypto sur des plateformes d’échange détenues par des tiers, donc l’exposition de la Société à ce risque est nul.
3
Comptes consolidés préliminaires du 1er semestre de l’exercice 2022-2023
Les comptes consolidés préliminaires au 30 septembre 2022 sont établis conformément aux principes comptables et normes IFRS. Ils intègrent notamment les activités des sociétés d’exploitation Crypto Blockchain Industries, SA, OP Productions, LLC et Free Reign East, LLC du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. Les chiffres figurant dans les tableaux de ce communiqué font l’objet d’arrondis en milliers d’euros.
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ PRÉLIMINAIRE
IFRS, en milliers d’euros et en % du CA
30-Sep-22
30-Sep-21
Variation
Chiffre d’affaires
2 395,5
100,00%
446,8
100,00%
436,15%
Coût des produits vendus
( 32,5)
-1,36%
0,8
-11,40%
n/s
MARGE BRUTE
2 363,0
98,64%
447,6
88,60%
427,93%
Frais de recherche et de développement
( 538,9)
-22,50%
( 164,3)
-36,77%
228,00%
Frais de marketing et de vente
( 667,0)
-27,84%
–
–
–
Frais généraux et administratifs
( 569,3)
-23,77%
( 148,4)
-33,21%
283,63%
Autres produits (charges) d’exploitation
–
–
–
–
–
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
587,8
24,54%
134,9
30,19%
335,73%
Autres produits (charges)
(1 243,0)
-51,89%
–
–
–
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
( 655,2)
-27,35%
134,9
30,19%
-585,69%
Coût de l’endettement
( 94,4)
-3,94%
–
–
–
Autres produits (charges) financiers
57,0
2,38%
–
–
–
Impôts sur les bénéfices
–
–
–
–
–
RÉSULTAT NET
( 692,6)
-28,91%
134,9
30,19%
-613,42%
Intérêts minoritaires
( 2,1)
-0,09%
( 38,6)
-8,64%
-94,56%
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
( 694,7)
-29,00%
96,3
21,55%
-821,39%
Analyse des résultats consolidés préliminaires
Au 30 septembre 2022, CBI enregistre un chiffre d’affaires préliminaire de 2 395,5 K€, provenant principalement des licences et prestations conclues avec les partenaires Chain Games et Cornucopias.
Sur les 6 mois d’activités commerciales, le produit des ventes de NFTs et de tokens est principalement issu des ventes ou préventes réalisées pour AlphaVerse, avec Chain Games et Horyou AlphaVerse notamment.
La marge brute pro forma s’établit à 98,64 % du chiffre d’affaires pour la période.
Les frais de recherche et développement préliminaires pour 538,9 K€ sont liés à l’exploitation et au développement d’AlphaVerse. La Société mobilise de ressources externes importantes, notamment 3 studios indépendants, spécialisés dans le développement de mondes sur la blockchain et de jeux vidéo innovants. Ceci permet de garder une structure de coûts flexible et de bénéficier d’un vivier de compétences adapté au rythme de développement d’AlphaVerse. Concernant le métaverse, la valeur des droits de propriété intellectuelle est inscrite à l’actif du bilan et n’a pas donné lieu à amortissement au 30 septembre 2022, cet amortissement débutant à l’ouverture du métaverse.
Les frais de marketing et de vente préliminaires pour 667,0 K€ comprennent la promotion d’AlphaVerse au travers du lancement de campagnes marketing en ligne. Les dépenses de la période sont également liées au jeu d’OP Productions.
Les frais généraux et administratifs préliminaires pour la période reflètent essentiellement les salaires des effectifs de management et de holding (6 personnes en équivalent temps plein), ainsi que les frais généraux liés à la cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth.
Le résultat opérationnel courant préliminaire du premier semestre ressort à 587,8 K€, soit 24,5 % du chiffre d’affaires. Il reflète la montée en puissance du développement des activités, et en particulier d’AlphaVerse.
Les autres produits et charges pour un montant de (1 243,0) K€ sont composés de la dépréciation des inventaires de crypto-monnaies et des tokens valorisés au cours de clôture du 30 septembre 2022, en liaison avec l’évolution de la valeur de ses actifs sur la période. Après prise en compte de cette dépréciation, le résultat opérationnel préliminaire est de (655,2) K€, contre 134,9 K€ pour la même période de l’exercice précédent.
4
Les charges financières consolidées préliminaires reflètent les intérêts sur le prêt Ker Ventures au taux légal et les retraitements IFRS 16 relatifs aux loyers. Les produits financiers consolidés préliminaires comptabilisent essentiellement les plus-values réalisées par le prestataire de services d’investissement TSAF dans le cadre du contrat de liquidité de l’action CBI. Les intérêts minoritaires consolidés préliminaires représentent le montant attribuable aux propriétaires de 23 % d’OP Productions, LLC et de Free Reign East, LLC et s’établissent à 2,1 K€ pour la période.
Le résultat net consolidé préliminaire (Part du Groupe) pour la période s’élève à une perte nette de (694,7) K€, contre un bénéfice de 96,3 K€ pour la même période de l’exercice précédent, dans une phase de montée en puissance des activités et des projets, amenés à renforcer l’activité commerciale au fur et à mesure de leur avancement.
BILAN CONSOLIDÉ PRÉLIMINAIRE
ACTIF (en milliers d’euros)
30-sept-22
31-mars-22
Actifs incorporels
11
540,7
11
014,5
Actifs corporels
13,3
11,8
Retraitements Loyers IFRS 16
2
104,7
2
236,2
Actifs financiers
8
144,9
8
144,9
ACTIF À LONG TERME
21
803,6
21
407,4
Inventaire de crypto-devises et NFTs
2
615,6
2
828,5
Comptes clients
250,2
440,4
Autres actifs courants
449,8
–
Liquidités
582,8
2
647,2
ACTIF À COURT TERME
3
898,4
5
916,1
TOTAL DE L’ACTIF
25 702,0
27 323,5
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF (en milliers d’euros)
30-sept-22
31-mars-22
Capital social et Prime
24
458,8
24
258,8
Primes et réserves consolidées
(7 040,3)
(10 446,8)
Bénéfice (perte) net Part du Groupe
(694,7)
3
807,0
CAPITAUX PROPRES
16
723,8
17
619,0
Intérêts minoritaires
241,1
206,6
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
16
964,9
17
825,6
Prêt d’actionnaires
4
767,6
4
573,4
Passif financier à long terme (Loyers IFRS 16)
1
894,6
2
015,6
PASSIF À LONG TERME
6
662,2
6
589,0
Dettes locatives court terme (Loyers IFRS 16)
240,1
236,5
Comptes fournisseurs
1
598,6
2
559,2
Autres dettes
236,2
113,2
PASSIF À COURT TERME
2
074,9
2
908,9
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF
25 702,0
27 323,5
Analyse du bilan consolidé préliminaire
Les montants investis dans le développement des jeux et du métaverse sont capitalisés puis amortis à compter de leur mise en service. La valeur des droits de propriété intellectuelle est inscrite à l’actif du bilan et n’a pas donné lieu
Le portefeuille d’actions et d’instruments financiers est non coté et évalué sur la base de la valeur d’apport, soit 8,1 M€ pour ce premier semestre.
5
This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.
Attachments
Disclaimer
Crypto Blockchain Industries SA published this content on 15 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 November 2022 07:40:08 UTC.

source